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专题：短期外部风险扰动 机构称A股内部积极因素仍在积累

　　12月5日消息，指数早盘低开高走，创指盘中一度涨近1%。板块方面，Sora概念早盘爆发，万兴科技、福石控股双双20cm涨停，金财互联、风语筑等盘中涨停；传媒板块跟涨，天娱数科、三人行、天地在线等集体涨停；人形机器人板块走高，星环科技、均普智能20cm涨停；食品加工板块陷入回调，桂发祥一字跌停；养殖股震荡调整，獐子岛领跌；油气板块走弱，中油工程跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。

　　截至午间收盘，沪指报3370.18点，涨0.16%；深成指报10640.59点，涨0.34%；创指报2225.70点，涨0.56%。

　　盘面上，Sora概念、培育钻石、AI语料板块涨幅居前，食品加工制造、养鸡、贵金属板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、Sora概念

　　万兴科技、福石控股、当虹科技、开普云等多股上涨。

　　消息面上，当地时间 12 月 4 日，OpenAI CEO 阿尔特曼在社交媒体透露，接下来每个工作日将进行一场直播，总共 12 场直播，其中包括发布或演示，其中包括一些大型活动和一些圣诞礼物。据 The Verge 报道，熟悉 OpenAI 计划的消息人士称，这些新产品包括备受期待的文本转视频工具 Sora 和一个新的推理模型。

　　2、脑机接口

　　爱朋医疗、岩山科技、成都华微、汉威科技等多股活跃。

　　消息面上，近日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，已获加拿大批准启动在该国的首次临床试验，开始招募受试者。

　　消息面：

　　1、【11月我国平均气温创1961年以来历史同期新高】今天中国气象局举行新闻发布会，对刚刚过去的11月全国天气形势进行了回顾，并对12月未来10天的全国天气进行了预测。整体来看，今年11月份，我国平均气温创历史同期新高。但气温起伏波动大，出现2次全国型强冷空气降温，降水极端性强，台风生成多，西北太平洋出现罕见“四台共舞”。

　　2、【最高检：推动健全金融证券领域行政执法和刑事司法衔接机制 依法从严打击金融诈骗、破坏金融管理秩序等金融犯罪】最高检12月5日发布《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》。其中提出，服务构建高水平社会主义市场经济体制。依法惩治走私、危害税收征管等犯罪，维护社会主义市场经济秩序。依法从严打击金融诈骗、破坏金融管理秩序等金融犯罪，推动健全金融证券领域行政执法和刑事司法衔接机制，惩治非法金融活动，有力维护金融安全。强化反垄断和反不正当竞争司法，促进构建全国统一大市场。对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚，促进营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。坚持和落实“两个毫不动摇”，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。完善产权司法保护制度，依法平等长久保护各种所有制经济产权，防止和纠正利用刑事手段干预经济纠纷，健全检察环节依法甄别纠正涉企冤错案件机制。加强高新技术、新兴产业、科技创新等领域知识产权司法保护，依法保护商业秘密，加强知识产权恶意诉讼监督，护航因地制宜发展新质生产力。

　　3、【国家能源局：支持新型经营主体参与电力市场】国家能源局有关负责同志就《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》答记者问。《指导意见》针对新型经营主体特点，提出要提升电力中长期交易的灵活性，有序扩大现货市场范围，完善辅助服务市场，提高信息披露的及时性和准确性。考虑新型经营主体主要接入配电网，为释放更准确的节点价格信号，更大程度激励新型经营主体响应市场价格参与系统调节，提出要探索电力现货市场出清节点向更低电压等级延伸，推动电力市场价格信号以适当方式向社会披露，以更好引导新型经营主体投资建设。计量结算方面，《指导意见》要求运营机构按照新型经营主体参与的交易类型（电能量或辅助服务）做好结算服务，同时为保障结算资金安全，资源聚合类新型经营主体暂由电网企业清分结算到户。

　　4、【中国光伏行业协会：上调全年光伏新增装机预期至230-260GW】在四川省宜宾市举办的2024光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，结合中国市场1-10月180GW左右的光伏新增装机量，协会最近召开了路线图的专家研讨会，一致认为应该调高装机预期。中国光伏行业协会最新预测，全年光伏新增装机为230-260GW，此前，协会预期今年新增装机量为190-220GW。

　　机构观点：

　　华福证券指出，整体来看，下游消费延续复苏，中游行业景气有所回升，上游景气度则有所分化。（1）上游行业景气有所分化。建材中的玻璃和水泥价格冲高。主要化工产品的价格大多出现了修复。有色金属方面，铜、铝期货价格小幅下行，稀土价格指数转跌，但是碳酸锂的价格在久跌后近两个月出现了回升。11月焦煤和动力煤价格小幅回落；钢铁价格总体波动幅度较小。WTI原油月均价格处于相对低位，库存则小幅上升。（2）中游行业多数景气回升。由于本轮电子的大周期，全球和亚洲半导体销售额保持高增长。交通运输方面，快递收入和业务量同比双双增加。机械重卡方面，挖掘机销量持续高增，重卡销量跌幅收窄。动力电池产量和装车量保持高增长。光伏价格仍保持低位运行，部分产品实现止跌。随着后续行业龙头带头涨价及行业自律逐步实现，光伏产业链价格有望出现回升。

　　中信建投研报指出，1）新一代计算平台形态多样，关注微笑曲线两端。AI手机及AI PC作为最先落地的新一代计算平台，已成为各消费电子厂商主要布局方向。机器人、AI眼镜、AI耳机等产品形态亦迎来密集布局。尽管目前新一代计算平台类产品最终形态仍处探索阶段，但产品落地确定性较强，建议关注微笑曲线两端。2）北美新一代生产力工具股价复盘：商业化价值已现。2023年ChatGPT推动北美新一代生产力工具相关企业表现良好，AI广告、AI教育、数据服务等商业化落地预期较好的领域涨幅居前；2024年北美新一代生产力工具商业化价值逐步凸显，Applovin、Innodata等标的业绩持续超预期，板块大幅上行。随着更多的开发者和用户构建起产品生态，新一代生产力工具有望成为用户主流选择，迎来非线性增长的拐点。3）积极拥抱AI产业，国内B端新一代生产力工具落地可期。国内厂商积极拥抱本轮AI浪潮，部分企业已实现产品落地。